経営目付役の機能とメリット 勘定奉行データをExcelで活用する方法

サービスの特徴と類似サービスとの違い

経営目付役の具体的な特徴が気になる方も多いのではないでしょうか。 主な特徴を3点紹介します。

①勘定奉行のデータを自動集計しExcelへ出力

経営目付役は、勘定奉行シリーズの仕訳データを自動で集計し、Excelシートへ出力する機能を持っています。 勘定科目・部門・取引先といった単位で集計したデータを、縦軸と横軸を切り替えながら柔軟に出力できます。 会計システムから手動でデータを出力し、Excelで加工する一連の作業を自動化できる点が特徴です。

②自社独自のExcel帳票フォーマットをそのまま活用可能

経営会議などで使用している、自社独自のExcel帳票フォーマットをそのまま活用できる点も特徴です。 既存のExcelシートに勘定奉行のデータを直接反映させることが可能です。 これにより、使い慣れた帳票レイアウトを変更することなく、数値の更新作業のみをシステム化できます。

③高度な予実管理を実現する予算取り込み機能

勘定奉行に登録された予算データに加え、専用のExcelシートから予算データを取り込む機能も備わっています。 この機能により、複数の予算と実績を比較する予実管理や、部門別の損益分析などが容易になります。 経営層向けの分析資料を作成する際の、データ集計にかかる工数を削減する効果が期待できます。

経営目付役を導入する主なメリット

経営目付役を選択するメリットはどのような点にあるのでしょうか。 実務への影響が大きいメリットを3点解説します。

①使い慣れたExcelで操作が可能

操作のインターフェースが使い慣れたExcelであるため、新たなシステムの操作方法を習得する負担が少ない点が挙げられます。 特別なトレーニングにかかるコストを抑え、導入後スムーズに利用を開始しやすいことはメリットと言えるでしょう。

②転記や集計の手間とミスを削減できる

会計ソフトのデータをExcelへ手動で転記する作業には、時間と労力に加え、入力ミスのリスクが伴います。 経営目付役はボタン操作で最新データを連携できるため、転記作業の削減につながります。 手作業を介さずにデータを連携することで、正確な数値を報告資料へ迅速に反映できるようになります。

③経営視点の帳票を短時間で作成可能

自動集計機能を用いることで、経営陣から急な資料作成を依頼された際も、迅速な対応が期待できます。 部門別損益資料や経費明細といった経営判断に関わる帳票を短時間で作成できるため、経理担当者はデータ集計作業から解放され、分析や考察といった付加価値の高い業務に時間を使いやすくなります。

注意すべきポイントと導入時のハードル

経営目付役の導入を検討する上で、注意すべき点は何でしょうか。 事前に確認しておきたいポイントを3点解説します。

①利用には勘定奉行シリーズの導入が必須

経営目付役は、株式会社オービックビジネスコンサルタント（OBC）が提供する「勘定奉行」シリーズの専用ツールです。 したがって、単体での利用はできず、勘定奉行シリーズが導入されていることが利用の前提条件となります。

②連携対象が勘定奉行に特化している

このツールは勘定奉行との連携に特化して設計されており、他社の会計ソフトとの連携機能は提供されていません。 将来的に会計システムを勘定奉行以外に変更した場合、経営目付役は継続して利用できなくなる点に注意が必要です。

③Excel環境への依存

経営目付役はExcelを活用するツールのため、利用するPCには対応するバージョンのMicrosoft Excelが必須です。 Excelのバージョンやマクロのセキュリティ設定といった動作環境の要件を、導入前に公式サイトなどで確認しておく必要があります。

このサービスがおすすめのケース

経営目付役は、どのような企業に適しているのでしょうか。 導入が特に推奨されるケースを3点紹介します。

①すでに勘定奉行シリーズを利用している企業

勘定奉行をすでに基幹業務システムとして利用している企業は、導入がスムーズに進みやすいと考えられます。 既存の会計データをそのまま活用でき、追加のデータ移行作業を要さずに帳票作成環境を拡張できるためです。

②独自のExcel管理帳票を継続して使いたい企業

長年使用してきた独自のExcel帳票があり、そのフォーマットを変更せずに業務を効率化したい企業にも適しています。 システム導入に伴う帳票フォーマットの変更が不要なため、現場の運用を変えることなく、データ更新の自動化を図ることが可能です。

③部門別損益や予実管理を強化したい企業

部門ごとの収支状況や予算達成率など、より詳細な経営分析を行いたい企業にも向いています。 勘定奉行で設定した部門やセグメント情報を引き継ぎ、多角的な視点での分析資料をExcel上で作成・加工できるようになります。

向いていない可能性があるケース

一方で、どのようなケースでは経営目付役が適さないのでしょうか。 導入が向いていない可能性があるケースを3点解説します。

①勘定奉行以外の会計ソフトを使用している企業

繰り返しになりますが、このツールは勘定奉行専用です。 弥生会計やfreee会計など、他社の会計ソフトを利用している企業や、複数の会計システムを併用している企業では利用できません。

②Excelを使わないクラウド化を目指す企業

「脱Excel」を推進し、全ての業務をクラウド上のダッシュボードで完結させたい方針の企業には不向きです。 経営目付役はExcelファイルベースでの運用が前提となるため、リアルタイムでのデータ共有や厳密な権限管理をシステム上で行いたい場合は、他のBIツールなどが選択肢となります。

③MacなどWindows以外の環境がメインの企業

経営目付役は、Windows OSとデスクトップ版Excelでの動作を前提としています。 そのため、macOSを主要なOSとして利用している企業や、Web版Excelでの運用を想定している環境では、正常に動作しない可能性があります。

まとめ

経営目付役は、勘定奉行シリーズを利用する企業がデータ活用の幅を広げる上で役立つツールです。 使い慣れたExcelをインターフェースとすることで、学習コストを抑えつつ、転記ミスの削減や資料作成の迅速化に貢献します。 特に、独自の管理帳票をExcelで運用している経理部門にとっては、業務効率化とデータ精度の向上を両立させる選択肢の一つとなるでしょう。